الدعم والمقاومة هما مستويات الأسعار على الرسم البياني حيث توجد العديد من أوامر الشراء أو البيع ، يعد تحديدها واستخدامها هو الأولوية القصوى للمتداولين في أي سوق.
هناك طرق عديدة لتحديد مستويات الدعم والمقاومة على الرسم البياني ، سنقوم بتغطيتها في هذه المقالة ونفحص أيضًا خصائص هذه المستويات وما يعنيه إذا تحرك السعر إلى ما بعد مستوى الدعم أو المقاومة (يتم “كسرها”).
أساسيات الدعم والمقاومة:
مستويات الدعم هي مناطق أسعار بها العديد من أوامر الشراء ، بينما تحتوي مستويات المقاومة على العديد من أوامر البيع.
يتنبأ مستوى الدعم بمستوى لن ينخفض السعر دونه.
يتوقع مستوى المقاومة حاجزًا لن يكسر السعر فوقه.
يحدث “انقلاب s / r” (انعكاس الدعم / المقاومة) عندما يتم كسر مستوى الدعم ويصبح مستوى مقاومة أو العكس.
يمكن تحديد مستويات الدعم والمقاومة باستخدام الخطوط الأفقية وخطوط الاتجاه والمتوسطات المتحركة وأدوات فيبوناتشي وسحابة Ichimouku وغيرها.
مستويات الدعم والمقاومة
الدعامات هي مستويات الأسعار التي تحتوي على كمية كبيرة من أوامر الشراء ، يواجه السعر صعوبة في التراجع عن هذه المستويات ؛ عادة ما يرتد هناك.
هذا يجعل مستويات الدعم نقاط دخول تجارية رائعة ، إذا انخفض السعر إلى ما بعد مستوى الدعم – يُشار إلى ذلك على أنه المستوى الذي يتم اختراقه – ، فعادة ما يتبع ذلك انخفاض أكبر في السعر.
غالبًا ما يضع المتداولون أوامر وقف الخسارة أسفل الدعم ، لأن هذا يعني أنه إذا تم كسر الدعم ، فلن تؤدي الصفقة إلى خسارة كبيرة إذا استمر السعر في الانخفاض.
المقاومة هي مستويات الأسعار مع كمية كبيرة من أوامر البيع ، نظرًا لضغوط البيع الشديدة عند هذه المستويات ، يواجه السعر صعوبة في التسلق فوقها.
وبالتالي ، تعد مستويات المقاومة نقاط خروج تجارية رائعة ، عندما يتم كسر المقاومة ، غالبًا ما يحدث ارتفاع في السعر.
خصائص مستويات الدعم والمقاومة
عند الحديث عن مستويات الدعم والمقاومة ، يجب أن نعترف بأن هذه ليست مستويات سعر دقيقة ، يمكن أن تختلف حتى نسبة قليلة. كما أنه ليس من غير المألوف أن ينفجر السعر من خلال الدعم أو المقاومة لفترة قصيرة من الزمن ويعود بعد فترة وجيزة (وهذا ما يسمى “الارتداد”).
نظرًا لأنه من المتوقع أن هذه المستويات ستستمر ، فإن القاعدة العامة هي الشراء عند الدعم والبيع عند المقاومة ، ومع ذلك ، يمكن كسر الدعم والمقاومة ، لذلك من المهم معرفة كيفية تقييم قوتهم.
يتم تحديد قوة مستويات الدعم والمقاومة من خلال كمية أوامر الشراء والبيع المركزة حول منطقتهم ، كلما زادت الكمية ، كانت أقوى.
يمكن أيضًا تحديد قوتها من خلال مراقبة سلوك السعر عندما يصل إلى هذه المستويات ، يعني ارتداد السعر القوي عن الدعم أو المقاومة قوة كبيرة ، تكتسب مستويات الدعم والمقاومة أهمية في كل مرة يرتد فيها السعر – وكلما زاد ، كان ذلك أفضل.
عندما يتم كسر مستوى الدعم يصبح مستوى مقاومة ، والعكس صحيح أيضا؛ عندما يتم كسر المقاومة تصبح دعما ، وهذا ما يسمى انعكاس الدعم / المقاومة أو “انعكاس s / r” للاختصار.
إذا تعرض مستوى سعر معين لانقلاب دعم / مقاومة عدة مرات ، فسيتم اعتباره مستوى مهم للغاية على الرسم البياني.
كما هو الحال مع معظم المؤشرات ، تميل الأطر الزمنية الأعلى إلى أن تكون أكثر موثوقية ، لذلك ، فإن مستويات الدعم والمقاومة الموجودة في الأطر الزمنية الأعلى أقوى من تلك الموجودة في الأطر الزمنية الأقل.
تحديد مستويات الدعم والمقاومة
لقد قمنا بتغطية الخصائص الأساسية لمستويات الدعم والمقاومة ، حان الوقت الآن للتركيز على كيفية تحديد موقعهم. الأدوات الرئيسية للوظيفة هي الخطوط الأفقية وخطوط الاتجاه.
ومع ذلك ، هناك أيضًا مؤشرات وأدوات أخرى تخدم نفس الغرض تم وصفها أدناه.
خطوط الدعم والمقاومة الأفقية
كما يوحي الاسم ، يتم رسم الخطوط الأفقية على الرسم البياني أفقيًا وتمثل مستوى سعر معينًا (على سبيل المثال ، 5000 دولار أمريكي). يمكن رسمها على الرسم البياني لمعرفة كيفية تفاعل السعر مع مستوى معين والتنبؤ بكيفية رد فعلها في المستقبل.
تتمتع بعض مستويات الأسعار بأهمية كبيرة لأسباب نفسية (أرقام مستديرة ، وأحيانًا كبيرة) أو لأسباب تتعلق بالتحليل الفني بناءً على حركة السعر السابقة حول هذه المستويات.
للعثور على مستوى سعر يمكن من خلاله رسم خط أفقي ذي مغزى ، يجب على المتداول تحديد مكان ارتداد السعر على الرسم البياني عن نفس المستويات عدة مرات ؛ أو بعبارة أخرى ، اكتشف المستويات التي تمثل حاجزًا مهمًا للسعر ، عندما يتم تداول أصل فوق الخط المرسوم ، فإنه يعمل كدعم ، وعندما يكون تحت الخط ، فإنه يعمل كمقاومة.
خطوط الاتجاه
يتم رسم خطوط الاتجاه على الرسم البياني قطريًا ، على عكس الخطوط الأفقية ، لا يمثل خط الاتجاه الفردي مستوى ثابتًا للأسعار. يتم استخدامها لتحديد مستويات الدعم والمقاومة عندما يكون السوق في اتجاه صعودي أو هبوطي ، وبالتالي فهي تمثل مستويات سعر تصاعدي أو تنازلي.
لرسم خط اتجاه بشكل صحيح ، يجب أن يربط ما لا يقل عن اثنين من قمم أو قيعان الشمعدان ، إذا كان يربط المزيد منهم ، فسيتم اعتبار خط الاتجاه أقوى وأكثر صحة.
إذا كان خط الاتجاه يربط بين قيعان الشموع ، فإنه يعمل كدعم وإذا كان يربط بين قمم الشمعدان ، فإنه يعمل كمقاومة ، عندما يتم كسر خط الاتجاه ، يصبح خط اتجاه الدعم خط اتجاه مقاومة والعكس صحيح.
المتوسطات المتحركة
المتوسطات المتحركة هي مؤشرات فنية متخلفة تعمل على تخفيف حركة السعر السابقة ، كما أنها تمثل موقع مستويات الدعم والمقاومة.
إذا كان السعر أعلى من المتوسط المتحرك فإنه يعمل كدعم وإذا كان السعر أقل من المتوسط المتحرك فإنه يعمل كمقاومة ، عادة ما تكون مستويات الدعم والمقاومة للمتوسط المتحرك طويل الأجل أقوى من المستويات قصيرة المدى.
أدوات فيبوناتشي
مستويات تصحيح فيبوناتشي وامتدادها مفيدة للغاية أيضًا لتحديد الدعم والمقاومة ، الاختلاف مع هذه الأداة هو أن ارتداد أو امتداد فيبوناتشي واحد يوفر العديد من مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
سحابة إيشيموكو
واحدة من حالات الاستخدام الأساسية لسحابة Ichimoku هي أيضًا اكتشاف هذه المستويات ، كما هو الحال مع فيبوناتشي ، هناك المزيد من الدعامات والمقاومات المختلفة التي يستطيع هذا المؤشر تحديدها.
في نهاية مقالتنا نحب أن نوضح أن
يمكن أن يكون استخدام مستويات الدعم والمقاومة مفيدًا ، وبالتالي يجب أن يكون جزءًا من ترسانة كل متداول ، بالاقتران مع المؤشرات والأدوات الأخرى ، فإنها تصبح وسيلة قوية لتحقيق النتائج المرجوة في التداول.
